■团内事务■,财政报告

循人中学2012/2013年度学长团二月财政报告

循人中学A01组学长团学会财政报告
银行/金融名称: Hong Leong Bank Berhad
户口号码: 12051028448                                                                                     2013年2月份
  银行 BANK
Dr. 收          入 支           出 Cr.
日期 摘要 银额 日期 摘要 PV 银额
Date Particulars Amount Date Particulars Amount
2013 RM 2013 RM
Feb 1 转结上期  Bal b/d 16291.29 Feb 28 Balance c/d 17797.79
28 校友会乐捐 500.00
28 利息(1月) 6.50
28 现金转入银行 940.00
28 现金转入银行 60.00
17797.79 17797.79
 现金 CASH
Dr.  收          入 支           出 Cr.
日期 摘要 银额 日期 摘要 PV 银额
Date Particulars Amount Date Particulars Amount
2013 RM 2013 RM
Feb 1 转结上期  Bal b/d 156.46 Feb 28 事务组(团部阁楼地席) A32 45.90
28 2月配备收入 74.00 28 事务组(白胶纸) A33 13.50
28 新春庙会收入 1606.25 28 事务组(双面胶) A34 4.25
28 事务组(胶纸) A34 4.00
28 学艺股(Renown Card) A35 3.25
28 学艺股(照片影印费) A36 8.40
28 现金转入银行 940.00
28 现金转入银行 60.00
28 Balance c/d 757.41
1836.71 1836.71
固本回扣
Dr.  收          入 支           出 Cr.
日期 摘要 银额 日期 摘要 PV 银额
Date Particulars Amount Date Particulars Amount
2013 RM 2013 RM
Feb 1 转结上期  Bal b/d 1580.00 Feb 28 Balance c/d 1580.00
1580.00 1580.00
RM RM
上月总结存: 财政: (郑乐彬)
银行 16291.29
现金 156.46 查账: (邓祖祎)
固本回扣 1580.00 18027.75
本月总收入: 主席: (陈格)
银行 1506.50
现金 1680.25 顾问: (林卉师)
固本回扣 0.00 3186.75
本月总支出: (林明义副校长)
银行 0.00
现金 1079.30
固本回扣 0.00 1079.30
本月底总结存: 20135.20
银行结存: 0.00
现款结存:               财政 0.00
林卉老师 757.41
757.41

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