循人中学A01组学长团学会财政报告 | |||||||
银行/金融名称: Hong Leong Bank Berhad | |||||||
户口号码: 12051028448 | 2013年2月份 | ||||||
银行 BANK | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2013 | RM | 2013 | RM | ||||
Feb 1 | 转结上期 Bal b/d | 16291.29 | Feb 28 | Balance c/d | 17797.79 | ||
28 | 校友会乐捐 | 500.00 | |||||
28 | 利息(1月) | 6.50 | |||||
28 | 现金转入银行 | 940.00 | |||||
28 | 现金转入银行 | 60.00 | |||||
17797.79 | 17797.79 | ||||||
现金 CASH | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2013 | RM | 2013 | RM | ||||
Feb 1 | 转结上期 Bal b/d | 156.46 | Feb 28 | 事务组(团部阁楼地席) | A32 | 45.90 | |
28 | 2月配备收入 | 74.00 | 28 | 事务组(白胶纸) | A33 | 13.50 | |
28 | 新春庙会收入 | 1606.25 | 28 | 事务组(双面胶) | A34 | 4.25 | |
28 | 事务组(胶纸) | A34 | 4.00 | ||||
28 | 学艺股(Renown Card) | A35 | 3.25 | ||||
28 | 学艺股(照片影印费) | A36 | 8.40 | ||||
28 | 现金转入银行 | 940.00 | |||||
28 | 现金转入银行 | 60.00 | |||||
28 | Balance c/d | 757.41 | |||||
1836.71 | 1836.71 | ||||||
固本回扣 | |||||||
Dr. | 收 入 | 支 出 | Cr. | ||||
日期 | 摘要 | 银额 | 日期 | 摘要 | PV | 银额 | |
Date | Particulars | Amount | Date | Particulars | Amount | ||
2013 | RM | 2013 | RM | ||||
Feb 1 | 转结上期 Bal b/d | 1580.00 | Feb 28 | Balance c/d | 1580.00 | ||
1580.00 | 1580.00 | ||||||
RM | RM | ||||||
上月总结存: | 财政: | (郑乐彬) | |||||
银行 | 16291.29 | ||||||
现金 | 156.46 | 查账: | (邓祖祎) | ||||
固本回扣 | 1580.00 | 18027.75 | |||||
本月总收入: | 主席: | (陈格) | |||||
银行 | 1506.50 | ||||||
现金 | 1680.25 | 顾问: | (林卉师) | ||||
固本回扣 | 0.00 | 3186.75 | |||||
本月总支出: | (林明义副校长) | ||||||
银行 | 0.00 | ||||||
现金 | 1079.30 | ||||||
固本回扣 | 0.00 | 1079.30 | |||||
本月底总结存: | 20135.20 | ||||||
银行结存: | 0.00 | ||||||
现款结存: 财政 | 0.00 | ||||||
林卉老师 | 757.41 | ||||||
757.41 |