■团内事务■,财政报告

循人中学2012/2013年度学长团一月财政报告

循人中学A01组学长团学会财政报告
银行/金融名称: Hong Leong Bank Berhad
户口号码: 12051028448                                                                                     2013年1月份
  银行 BANK
Dr. 收          入 支           出 Cr.
日期 摘要 银额 日期 摘要 PV 银额
Date Particulars Amount Date Particulars Amount
2012 RM 2012 RM
Jan 1 转结上期  Bal b/d 13588.44 Jan 28 银行户口转名手续费 A21 10.00
28 现金转入银行(团费) 2690.00 31 Balance c/d 16291.29
28 利息(9月) 5.71
28 利息(10月) 5.77
28 利息(11月) 5.59
28 利息(12月) 5.78
16301.29 16301.29
 现金 CASH
Dr.  收          入 支           出 Cr.
日期 摘要 银额 日期 摘要 PV 银额
Date Particulars Amount Date Particulars Amount
2012 RM 2012 RM
Jan 1 转结上期  Bal b/d 173.16 Jan 28 秘书组(团歌歌词复印费) A22 4.60
28 11月份配备收入 14.00 28 总务组(量发及量裤配备) A23 8.50
28 1月份配备收入 67.50 28 总务组(橱) A23 30.00
28 团费 3630.00 28 财政组(收据簿) A24 15.00
28 事务组(打印机墨汁) A25 120.00
28 事务组(纸巾) A26 7.90
28 事务组(A4白纸) A26 8.80
28 事务组(白板擦) A26 2.00
28 团课股(庆生礼物) A27 7.50
28 学艺股(壁报材料) A28 17.50
28 学艺股(壁报材料) A28 20.25
28 学艺股(新年贺卡) A28 10.00
28 高三欢送会拨款 A29 762.40
28 集训营拨款 A30 23.75
28 现金转入银行(团费) A31 2690.00
31 Balance c/d 156.46
3884.66 3884.66
固本回扣
Dr.  收          入 支           出 Cr.
日期 摘要 银额 日期 摘要 PV 银额
Date Particulars Amount Date Particulars Amount
2012 RM 2012 RM
Jan 1 转结上期  Bal b/d 1580.00 Jan 31 Balance c/d 1580.00
1580.00 1580.00
RM RM
上月总结存: 财政: (郑乐彬)
银行 13588.44
现金 173.16 查账: (邓祖祎)
固本回扣 1580.00 15341.60
本月总收入: 主席: (陈格)
银行 2712.85
现金 3711.50 顾问: (林卉师)
固本回扣 0.00 6424.35
本月总支出: (林明义副校长)
银行 10.00
现金 3728.20
固本回扣 0.00 3738.20
本月底总结存: 18027.75
银行结存: 16291.29
现款结存:               财政 0.00
林卉老师 156.46
156.46

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